基準価額(米ドル) | 純資産総額(千米ドル) | 直近分配金(米ドル) |
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0.9240 | 24,859 | - |
アフリカ地域の貿易会社及び生産者や加工業者への融資(投資)を通じて円滑な貿易取引に寄与し、安定した投資収益の確保と運用資産の着実な成長を目指します。
※当ファンドは貿易会社に投資を行いますが、融資としての性質が強いため、以下、融資と表現することがあります。
ポートフォリオデータ(2019年7月末現在)
運用資産総額 | 7億6300万米ドル |
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融資件数(ローン件数) | 959件 |
平均融資(投資)期間 | 237日 |
融資期間別のエクスポージャー(2019年7月末)
貿易商品プライシングエージェント
貿易商品管理会社 (2019年7月時点での管理会社の例):GCC (南アフリカ)、CMI (スイス)、DRUM Resources (ケニア、ウガンダ)
出所:Barak Fund Management
※2019年3月現在。今後変わることがあります。
※取引は、全て米ドル建て。個別貿易取引契約は約1,000件に分散(2019年7月現在)
リスクの所在 | リスク回避・軽減策 | 具体的内容 | |||
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担保 | 保証 | 保険 | |||
貿易商品のリスク | 貿易商品の品質劣化 | ○ | ○ | 追加対象貿易商品又は現金等の徴求 | |
貿易商品の紛失・船の沈没 | ○ | 貿易取引に関する保険請求による資金回収 | |||
市場価格が大幅下落 | ○ | ○ | 追加対象貿易商品・現金等の徴求(通常は売買契約を行っているので、価格変動に拘わらず受渡の実行) | ||
買い手のリスク | 買い手の倒産 買付代金の未払い |
○ | ○ |
|
|
買い手が引取りをキャンセル | ○ | 売り手が次の買い手を探す、売買価格が当初契約価格を下回った場合には、差額は売り手が保証 |
ファンドの月次収益率は運用開始以来全てプラスとなり、運用成果は安定的に推移しています。
下記の運用実績はバラック・ストラクチャード・トレード・ファイナンス・セグリゲーテッド・ポートフォリオ(米ドルクラスB1)の内容です。日本で募集中のファンド(米ドルクラスB4)については別途各種手数料がファンドから徴収されますので、その分運用実績が影響されます。詳しくは販売会社へお問合せください。
低ボラティリティ
< 0.2%
2018年の月次リターンから算出した年率ボラティリティは0.07%
(出所) Barak Fund Management社(2019年7月)
(注)上記の表はファンドの管理事務代行会社が作成したものであり、目論見書記載の収益率の推移とは異なる場合があります。
受賞年 | 受賞内容 |
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2010 |
Winner 2010: Specialist Strategies |
2011 |
Winner 2011: Africa Fund of the Year
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2012 | Winner 2012: Specialist Strategies
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2014 |
Winner 2014: Best Alternative Financier - Sub-Saharan Africa
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2015 | Winner 2015: Best Alternative Financier - Sub-Saharan Africa
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2016 | Winner 2016: Best Sub-Saharan African Alternative Financer & Best Short-Term Commodity Fund 2016
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2017 |
Winner 2017: MEA Wealth & Money Management Awards: Leader in Fund & Investment Management Mauritius
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当ファンドは、組み入れられる資産等の値動きのほか為替変動による影響を受けて下落または上昇することがある外国籍投資法人であり、元本保証のない金融商品です。
本資料は、目論見書の補足資料です。「投資リスク」、「手続・手数料等」、「ファンドの費用・税金」など詳細は、交付目論見書にてご確認ください。
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