公募投信と同様に、お預かりした資産は信託財産として外国籍ファンドの仕組みのなかでしっかり管理されます。

• 第三者による
  ファンド資産管理

  運用されている資産は、独立した第三者であるカストディ銀行（ファンド管理会社）等が分別・保管し、管理事務代行会社が基準価格の算出を行い投資家の皆さまへご報告いたします。

• 日本証券業協会の
  選別基準に適合

  外国籍公募投信は、日本証券業協会が定める選別基準に適合したファンドです。

• 代行協会員による
  ディスクロージャー

  外国籍公募投信は、日本証券業協会の会員である代行協会員が「目論見書」や「運用報告書」などのファンド情報を、投資家の皆さまへ適時・適切に開示します。