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グローバルファンドプラザ Global Fund Plaza

ファンドの関係法人と役割

                                                                               
名称ファンドの
運営上の役割
契約等の概要
GRTキャピタル・マネジメント・リミテッド
(GRT Capital Management Limited)
香管理会社
投資運用会社
受託会社との間で2025年7月16日付基本信託証書および2025年7月16日付追補信託証書(以下総称して「信託証書」といいます。)を締結。ファンド資産の運用、管理、受益証券の発行、買戻し、ファンドの終了等について規定しています。
また、受託会社との間の2025年7月23日付投資運用契約(注1)に基づき、ファンド資産の投資運用業務を行います。
ハーニーズ・トラスト・
(ケイマン)・リミテッド
(Harneys Trusts (Cayman) Limited)
受託会社管理会社との間で信託証書を締結。ファンド資産の運用、管理、受益証券の発行、買戻し、ファンドの終了等について規定しています。
アミコープ・ファンド・
サービシーズ・アジア・
リミテッド
(Amicorp Fund Services Asia Limited)
管理事務代行会社受託会社および管理会社との間の2025年8月11日付管理事務代行契約(注2) に基づき、ファンドの管理事務代行業務を行います。
プライスウォーターハウスクーパース・ケイマン諸島
(PricewaterhouseCoopers Cayman)
監査法人独立した第三者の立場でファンドの財務書類を監査し、年に一度監査報告書を作成します。当該監査報告書は投資家に提供されます。
Teneo Partners株式会社代行協会員
日本における販売会社
管理会社との間で2025年9月1日付代行協会員契約(注3)に基づき、代行協会員業務を行います。
管理会社との間で2025年9月3日付受益証券販売・買戻契約(注4)に基づき、日本における受益証券の販売業務を行います。
(注 1)投資運用契約とは、管理会社が、定められた投資目的の達成ならびに投資戦略および投資制
    限に従って、ファンド資産の運用および投資を行うことを約した契約です。

(注 2)管理事務代行契約とは、受託会社によって任命された管理事務代行会社が、ファンドのため
    に、以下のサービスを提供することを約した契約です。ファンドの純資産価額の計算および
    ファンドの監査済財務書類の作成、会計帳簿等の管理、受益証券の発行、譲渡および買戻し
    に関する名義書換業務、ならびにファンドの管理に関して必要となるその他の管理事務代行
    業務および事務。

(注 3)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、目論見書の販売取扱会社
    への送付、受益証券の1口当たり純資産価格の公表、決算報告書等の販売取扱会社への送付
    等の日本証券業協会が関連規則に定める代行業務を提供することを約した契約です。

(注 4)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、日本
    における募集の目的で受益証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売すること
    および受益者からの買戻注文を管理会社に取り次ぐことを約した契約です。
 

プロジェクトマネージャー

プロジェクトマネージャー ①





プロジェクトマネージャー ②


当ファンドは、組み入れられる資産等の値動きのほか為替変動による影響を受けて下落または上昇することがある外国籍投資法人であり、元本保証のない金融商品です。

本資料は、目論見書の補足資料です。「投資リスク」、「手続・手数料等」、「ファンドの費用・税金」など詳細は、交付目論見書にてご確認ください。

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

本資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。

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購入のお申込みの際は、販売会社から投資法人説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面など(目論見書補完書面を含む)の内容をよくお読みください。