| 名称 | ファンドの 運営上の役割 |
契約等の概要 |
|---|---|---|
| GRTキャピタル・マネジメント・リミテッド (GRT Capital Management Limited) |
香管理会社 投資運用会社 |
受託会社との間で2025年7月16日付基本信託証書および2025年7月16日付追補信託証書(以下総称して「信託証書」といいます。)を締結。ファンド資産の運用、管理、受益証券の発行、買戻し、ファンドの終了等について規定しています。 また、受託会社との間の2025年7月23日付投資運用契約(注1)に基づき、ファンド資産の投資運用業務を行います。 |
| ハーニーズ・トラスト・ (ケイマン)・リミテッド (Harneys Trusts (Cayman) Limited) |
受託会社 | 管理会社との間で信託証書を締結。ファンド資産の運用、管理、受益証券の発行、買戻し、ファンドの終了等について規定しています。 |
| アミコープ・ファンド・ サービシーズ・アジア・ リミテッド (Amicorp Fund Services Asia Limited) |
管理事務代行会社 | 受託会社および管理会社との間の2025年8月11日付管理事務代行契約(注2) に基づき、ファンドの管理事務代行業務を行います。 |
| プライスウォーターハウスクーパース・ケイマン諸島 (PricewaterhouseCoopers Cayman) |
監査法人 | 独立した第三者の立場でファンドの財務書類を監査し、年に一度監査報告書を作成します。当該監査報告書は投資家に提供されます。 |
| Teneo Partners株式会社 | 代行協会員 日本における販売会社 |
管理会社との間で2025年9月1日付代行協会員契約(注3)に基づき、代行協会員業務を行います。 管理会社との間で2025年9月3日付受益証券販売・買戻契約(注4)に基づき、日本における受益証券の販売業務を行います。 |

1. https://fortune.com/ranking/global500/search/ ;2024年3月30日
* 2025年8月15日時点
* 2025年6月1日時点
注記:ここで示されている予想リターンは、当ファンドのフィー構造に基づいており、当初この案件が運用されていた元々のフィー構造とは異なります。
当ファンドは、組み入れられる資産等の値動きのほか為替変動による影響を受けて下落または上昇することがある外国籍投資法人であり、元本保証のない金融商品です。
本資料は、目論見書の補足資料です。「投資リスク」、「手続・手数料等」、「ファンドの費用・税金」など詳細は、交付目論見書にてご確認ください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
本資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。
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購入のお申込みの際は、販売会社から投資法人説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面など(目論見書補完書面を含む)の内容をよくお読みください。